iShares 3-7年期美國公債ETF-IEI-ETF持股狀況

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iShares 3-7年期美國公債ETF〈IEI〉

iShares 3-7年期美國公債ETF(IEI)-全部持股

資料日期：2024/08/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
TREASURY NOTE 2.63 Feb 15, 2029	3.99	N/A
TREASURY NOTE 4.38 Nov 30, 2030	3.65	N/A
TREASURY NOTE 1.38 Oct 31, 2028	3.59	N/A
TREASURY NOTE 1.25 Sep 30, 2028	3.38	N/A
TREASURY NOTE 1.00 Jul 31, 2028	3.08	N/A
TREASURY NOTE 2.88 Aug 15, 2028	3.06	N/A
TREASURY NOTE 2.38 May 15, 2029	2.90	N/A
TREASURY NOTE 3.13 Nov 15, 2028	2.88	N/A
TREASURY NOTE 2.75 Feb 15, 2028	2.46	N/A
TREASURY NOTE 4.13 Aug 31, 2030	2.30	N/A
TREASURY NOTE 4.00 Feb 28, 2030	2.15	N/A
TREASURY NOTE 1.63 May 15, 2031	2.04	N/A
TREASURY NOTE 1.25 Mar 31, 2028	1.94	N/A
TREASURY NOTE 2.88 May 15, 2028	1.87	N/A
TREASURY NOTE 1.13 Feb 15, 2031	1.86	N/A
TREASURY NOTE 1.13 Aug 31, 2028	1.85	N/A
TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 2031	1.70	N/A
TREASURY NOTE 4.63 Apr 30, 2029	1.70	N/A
TREASURY NOTE 3.75 Dec 31, 2028	1.68	N/A
TREASURY NOTE 4.00 Feb 29, 2028	1.65	N/A
TREASURY NOTE 3.75 May 31, 2030	1.63	N/A
TREASURY NOTE 3.88 Dec 31, 2029	1.63	N/A
TREASURY NOTE 0.63 May 15, 2030	1.57	N/A
TREASURY NOTE 0.63 Dec 31, 2027	1.55	N/A
TREASURY NOTE 3.50 Jan 31, 2030	1.53	N/A
TREASURY NOTE 4.13 Mar 31, 2029	1.51	N/A
TREASURY NOTE 4.88 Oct 31, 2028	1.33	N/A
TREASURY NOTE 4.50 May 31, 2029	1.28	N/A
TREASURY NOTE 3.63 Mar 31, 2030	1.27	N/A
TREASURY NOTE (OTR) 3.75 Aug 31, 2031	1.27	N/A
TREASURY NOTE 3.88 Sep 30, 2029	1.21	N/A
US TREASURY N/B 0.63 Aug 15, 2030	1.19	N/A
TREASURY NOTE 4.00 Jul 31, 2030	1.18	N/A
TREASURY NOTE 3.75 Jun 30, 2030	1.15	N/A
TREASURY NOTE 4.88 Oct 31, 2030	1.14	N/A
TREASURY NOTE 1.25 Apr 30, 2028	1.12	N/A
TREASURY NOTE (OLD) 4.00 Jul 31, 2029	1.11	N/A
TREASURY NOTE 4.25 Feb 28, 2031	1.07	N/A
TREASURY NOTE 0.75 Jan 31, 2028	1.06	N/A
TREASURY NOTE 3.13 Aug 31, 2029	1.05	N/A
TREASURY NOTE 4.13 Oct 31, 2027	1.04	N/A
TREASURY NOTE 1.25 May 31, 2028	1.00	N/A
TREASURY NOTE 1.13 Feb 29, 2028	1.00	N/A
TREASURY NOTE 4.00 Jan 31, 2029	0.98	N/A
TREASURY NOTE 4.63 Apr 30, 2031	0.97	N/A
TREASURY NOTE (2OLD) 4.25 Jun 30, 2029	0.95	N/A
TREASURY NOTE 3.88 Nov 30, 2029	0.94	N/A
TREASURY NOTE (OLD) 4.13 Jul 31, 2031	0.91	N/A
TREASURY NOTE 4.00 Jan 31, 2031	0.89	N/A
TREASURY NOTE 4.38 Aug 31, 2028	0.89	N/A
TREASURY NOTE 4.63 May 31, 2031	0.85	N/A
TREASURY NOTE (2OLD) 4.25 Jun 30, 2031	0.84	N/A
TREASURY NOTE 2.25 Nov 15, 2027	0.83	N/A
TREASURY NOTE 3.50 Apr 30, 2028	0.78	N/A
TREASURY NOTE 4.13 Mar 31, 2031	0.76	N/A
TREASURY NOTE 0.50 Oct 31, 2027	0.75	N/A
TREASURY NOTE 4.38 Nov 30, 2028	0.73	N/A
TREASURY NOTE 3.88 Dec 31, 2027	0.69	N/A
TREASURY NOTE 4.25 Feb 28, 2029	0.68	N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.18	0.67	N/A
TREASURY NOTE 1.75 Nov 15, 2029	0.66	N/A
TREASURY NOTE 3.50 Apr 30, 2030	0.59	N/A
TREASURY NOTE 3.75 Dec 31, 2030	0.57	N/A
TREASURY NOTE 4.13 Sep 30, 2027	0.55	N/A
TREASURY NOTE 0.50 Aug 31, 2027	0.53	N/A
TREASURY NOTE 2.38 Mar 31, 2029	0.47	N/A
TREASURY NOTE 2.63 Jul 31, 2029	0.44	N/A
TREASURY NOTE 3.25 Jun 30, 2029	0.42	N/A
TREASURY NOTE 1.25 Jun 30, 2028	0.41	N/A
TREASURY NOTE 4.63 Sep 30, 2030	0.38	N/A
TREASURY NOTE (OTR) 3.63 Aug 31, 2029	0.33	N/A
TREASURY NOTE 1.50 Nov 30, 2028	0.32	N/A
TREASURY NOTE 4.00 Oct 31, 2029	0.24	N/A
TREASURY STRIP (INT) Feb 15, 2029	0.22	N/A
TREASURY NOTE 3.13 Aug 31, 2027	0.18	N/A
TREASURY NOTE 2.88 Apr 30, 2029	0.18	N/A
TREASURY NOTE 3.25 Jun 30, 2027	0.17	N/A
TREASURY NOTE 2.25 Aug 15, 2027	0.16	N/A
TREASURY NOTE 2.75 Apr 30, 2027	0.15	N/A
TREASURY NOTE 2.75 Jul 31, 2027	0.14	N/A
TREASURY BOND 5.50 Aug 15, 2028	0.10	N/A
TREASURY NOTE 2.38 May 15, 2027	0.06	N/A
TREASURY NOTE 1.75 Jan 31, 2029	0.05	N/A
TREASURY NOTE 0.50 May 31, 2027	0.02	N/A
TREASURY NOTE 0.63 Mar 31, 2027	0.01	N/A
TREASURY NOTE 0.50 Apr 30, 2027	0.00	N/A
TREASURY NOTE 2.25 Feb 15, 2027	0.00	N/A
TREASURY NOTE 2.50 Mar 31, 2027	0.00	N/A
TREASURY NOTE 1.88 Feb 28, 2027	0.00	N/A
TREASURY NOTE 2.63 May 31, 2027	0.00	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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