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iShares LifePath目標日期2025主動型ETF〈ITDA〉
iShares LifePath目標日期2025主動型ETF(ITDA)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES RUSSELL 1000 ETF25.523,393
ISHARES US TREASURY BOND ETF15.8828,066
ISHARES MBS ETF13.605,865
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF9.545,601
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF9.333,820
ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E6.512,490
ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF5.704,477
ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF3.883,003
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS3.522,654
ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF3.202,512
ISHARES CORE U.S. REIT ETF1.651,117
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF1.16908
ISHARES RUSSELL 2000 ETF0.4278
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.420.104,015
USD CASH0.0059
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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