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Stone Ridge 2053長壽收入主動型ETF〈LFAL〉
Stone Ridge 2053長壽收入主動型ETF(LFAL)-全部持股
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/203420.58N/A
United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/204416.87N/A
United States Treasury Note/Bond 3.75% 08/31/203115.95N/A
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/205413.42N/A
United States Treasury Note/Bond 3.625% 08/31/202910.69N/A
United States Treasury Note/Bond 2.375% 11/15/20499.89N/A
United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/20378.38N/A
United States Treasury Note/Bond 1.375% 11/15/20400.94N/A
Cash & Other0.87N/A
First American Government Obligations Fund 12/01/20310.76N/A
MSILF Government Portfolio 12/31/20310.76N/A
United States Treasury Note/Bond 4.125% 03/31/20310.27N/A
United States Treasury Note/Bond 4.25% 02/28/20290.18N/A
United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/20340.18N/A
United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/20270.18N/A
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/20330.09N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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