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Stone Ridge 2054通膨保值長壽收入主動型ETF〈LIAK〉
Stone Ridge 2054通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAK)-全部持股
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 01/15/203416.25N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 02/15/205313.75N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 07/15/203413.57N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 02/15/204011.60N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 02/15/20439.41N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 02/15/20545.11N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 02/15/20474.02N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 10/15/20283.92N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 01/15/20303.81N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 02/15/20443.74N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 01/15/20323.65N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 01/15/20312.53N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 01/15/20282.10N/A
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 01/15/20271.79N/A
First American Government Obligations Fund 12/01/20311.41N/A
MSILF Government Portfolio 12/31/20311.41N/A
United States Treasury Bill 01/30/20250.40N/A
United States Treasury Bill 02/27/20250.40N/A
United States Treasury Bill 11/29/20240.40N/A
United States Treasury Bill 12/31/20240.40N/A
Cash & Other0.31N/A
United States Treasury Bill 03/27/20250.05N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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