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PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF〈LTPZ〉
PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF(LTPZ)-全部持股
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
TSY INFL IX N/B 02/44 1.37511.76N/A
TSY INFL IX N/B 02/46 19.80N/A
TSY INFL IX N/B 02/42 0.759.74N/A
TSY INFL IX N/B 02/47 0.8759.37N/A
TSY INFL IX N/B 02/45 0.759.16N/A
TSY INFL IX N/B 02/43 0.6258.51N/A
TSY INFL IX N/B 02/41 2.1258.21N/A
TSY INFL IX N/B 02/48 17.44N/A
TSY INFL IX N/B 02/49 16.03N/A
TSY INFL IX N/B 02/50 0.254.18N/A
TSY INFL IX N/B 02/54 2.1253.90N/A
TSY INFL IX N/B 02/53 1.53.18N/A
TSY INFL IX N/B 02/40 2.1253.00N/A
TSY INFL IX N/B 02/51 0.1252.93N/A
TSY INFL IX N/B 02/52 0.1252.63N/A
NET OTHER ASSETS0.11N/A
US DOLLAR0.05N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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