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Roundhill壯麗七主動型ETF〈MAGS〉
Roundhill壯麗七主動型ETF(MAGS)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Bill 10/01/202459.84409,502,000
United States Treasury Bill 09/03/202458.90401,534,000
TESLA INC SWAP10.51334,413
APPLE INC SWAP9.91294,958
META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP9.46123,693
AMAZON.COM INC SWAP8.48323,678
NVIDIA CORP SWAP8.47483,532
MICROSOFT CORP SWAP8.33136,069
ALPHABET INC-CL A SWAP8.17340,705
Tesla Inc6.10194,086
Apple Inc5.75171,081
Meta Platforms Inc5.5071,908
Amazon.com Inc4.92187,837
NVIDIA Corp4.91280,462
Microsoft Corp4.8479,066
Alphabet Inc4.74197,609
First American Government Obligations Fund 12/01/20311.097,440,796
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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