Regan浮動利率MBS主動型ETF-MBSF-ETF持股狀況

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Regan浮動利率MBS主動型ETF〈MBSF〉

Regan浮動利率MBS主動型ETF(MBSF)-全部持股

資料日期：2024/07/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
BBH SWEEP VEHICLE	7.63	5,770,022
B 09/10/24	6.57	5,000,000
FNR 2019-41 GF	6.19	4,713,686
FHR 3930 KF	4.42	3,376,043
FHR 4614 FK	3.98	3,053,375
FNR 2019-81 QF	3.11	2,386,452
FHR 4851 KF	2.70	2,086,947
GNR 2018-138 FB	2.65	2,052,087
B 08/13/24	2.64	2,000,000
FNR 2023-4 FB	2.63	2,013,224
FNR 2016-106 EF	2.50	1,913,383
FHS 359 F3	2.42	1,868,816
FHR 4116 LF	2.20	1,704,489
GNR 2007-79 FA	2.06	1,563,466
FHR 4913 UF	1.95	1,505,106
FNR 2019-81 FJ	1.92	1,477,835
GNR 2019-35 GF	1.82	1,398,111
FNR 2012-122 FM	1.75	1,344,908
FNR 2019-38 CF	1.74	1,342,426
FNR 2016-25 FL	1.74	1,332,428
GNR 2008-3 FA	1.70	1,289,747
FHR 4981 JF	1.66	1,281,792
FHR 4281 LF	1.65	1,261,936
GNR 2018-1 EF	1.44	1,120,900
FNR 2019-57 FE	1.44	1,107,656
FNR 2010-141 FB	1.41	1,079,049
FNR 2004-40 FY	1.39	1,057,002
FHR 4792 FA	1.36	1,060,209
GNR 2007-78 FA	1.31	991,378
FHR 3455 FG	1.27	956,525
FNR 2006-101 FA	1.27	968,147
FNR 2008-68 FC	1.25	933,186
FNR 2012-70 FA	1.24	951,317
FHR 3067 FA	1.22	933,204
FHR 3969 AF	1.14	866,153
FHR 5270 FH	1.09	845,102
FNR 2006-81 FB	1.09	832,448
FHR 3155 PF	1.07	815,658
FNR 2020-12 FL	1.02	795,183
FNR 2019-43 FD	0.94	727,280
FHR 4990 FN	0.92	709,522
FHR 4959 JF	0.89	684,299
FHR 4852 BF	0.87	672,410
GNR 2004-70 FH	0.81	611,458
FNR 2006-108 FB	0.74	560,065
GNR 2022-197 LF	0.62	475,781
FNR 2023-37 FG	0.43	333,786
FHR 3305 BF	0.42	319,500
FNR 2019-33 FB	0.42	321,058
FHR 3759 FB	0.42	318,675
FHR 5396 HF	0.35	259,839
FHR 3284 CF	0.34	259,239
FHR 3997 FJ	0.33	254,006
GNR 2011-153 LF	0.33	254,628
FHR 3222 KF	0.29	224,718
FNR 2023-37 FH	0.27	206,452
FHR 5335 FB	0.25	190,306
GNR 2023-111 FD	0.25	189,280
FHR 3639 FC	0.22	167,142
FHR 4240 FA	0.22	167,704
FNR 2013-118 FB	0.22	165,401
FNR 2016-2 FB	0.20	160,630
FHR 3666 FC	0.20	155,681
FNR 2018-36 FD	0.20	154,687
FNR 2017-79 FB	0.19	148,296
FHS 240 F22	0.19	147,682
FNR 2023-38 FC	0.17	131,147
FHR 3153 FX	0.17	131,486
FHR 4286 VF	0.16	125,494
FNR 2019-41 FG	0.16	123,531
FNR 2007-92 OF	0.16	122,538
FNR 2006-45 FM	0.16	121,981
GNR 2019-31 GF	0.16	119,715
FNR 2006-88 AF	0.15	116,960
FNR 2008-16 KF	0.15	115,612
FHR 3740 DF	0.14	108,811
GNR 2009-66 UF	0.14	101,232
FNR 2005-25 PF	0.13	101,501
FHS 280 F1	0.12	92,946
FHS 272 F1	0.12	92,081
FHR 4587 AF	0.12	88,723
GNR 2010-46 MF	0.11	82,355
FHR 4255 GF	0.10	74,600
FNR 2016-91 AF	0.09	65,971
FHR 4122 FP	0.08	65,084
GNR 2015-161 GF	0.08	64,382
FNR 2007-102 FA	0.08	62,750
FHS 271 F5	0.08	57,771
FHR 4826 KF	0.07	53,356
FHR 2733 FB	0.07	51,580
FNR 2019-67 FB	0.07	51,667
FNR 2003-64 FS	0.07	49,690
FHR 4903 NF	0.07	51,344
FNR 2019-15 FA	0.07	50,546
FHR 2481 FE	0.06	48,329
FNR 2003-81 FE	0.06	47,424
FNR 2002-68 FB	0.05	39,750

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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