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Akros每月支付ETF〈MPAY〉
Akros每月支付ETF(MPAY)-全部持股
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA ORD7.091,665
APPLE ORD6.44789
MICROSOFT ORD6.07408
ISHARES GOLD TRUST MICRO4.765,345
SPDR GOLD MINISHARES ETV4.762,691
ALPHABET CL A ORD4.31739
AMAZON COM ORD4.15652
META PLATFORMS CL A ORD2.97160
BROADCOM ORD2.52434
ELI LILLY ORD2.5073
JPMORGAN CHASE ORD2.14267
TESLA ORD1.91250
VANGUARD LONG TERM COR BD ETF1.90671
VISA CL A ORD1.73176
MASTERCARD CL A ORD1.72100
EXXON MOBIL ORD1.57373
UNITEDHEALTH GRP ORD1.5272
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD1.4887
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF1.40751
COSTCO WHOLESALE ORD1.3041
PROCTER & GAMBLE ORD1.30212
BANK OF AMERICA ORD1.29885
ISHARES BROAD USD HG YLD CRP BND ETF1.28960
ISHARES GOLD ETF1.27753
HOME DEPOT ORD1.2595
WALMART ORD1.22444
JOHNSON & JOHNSON ORD1.21204
NETFLIX ORD1.1847
MERCK & CO ORD1.15273
ABBVIE ORD1.12160
INTUITIVE SURGICAL ORD1.0459
ADOBE ORD1.0250
CHEVRON ORD1.02193
ACCENTURE CL A ORD0.9880
COCA-COLA ORD0.98380
SALESFORCE ORD0.97108
ORACLE ORD0.97192
TEXAS INSTRUMENTS ORD0.96126
MCDONALD'S ORD0.9693
SERVICENOW ORD0.9531
LINDE ORD0.9455
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD0.94131
ADVANCED MICRO DEVICES ORD0.94178
GE AEROSPACE0.93150
QUALCOMM ORD0.93148
ROYAL BANK OF CANADA ORD0.93217
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD0.9242
CISCO SYSTEMS ORD0.91507
AMERICAN EXPRESS ORD0.9199
APPLIED MATERIAL ORD0.90128
S&P GLOBAL ORD0.9049
CATERPILLAR ORD0.8970
PEPSICO ORD0.88143
GOLDMAN SACHS GROUP ORD0.8748
INTUIT ORD0.8538
VANGUARD LONG TERM TREASURY ETF0.84389
WELLS FARGO ORD0.83400
CASH & OTHER0.349,511
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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