Nuveen優先股與收益證券主動型ETF-NPFI-ETF持股狀況

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Nuveen優先股與收益證券主動型ETF〈NPFI〉

Nuveen優先股與收益證券主動型ETF(NPFI)-全部持股

資料日期：2024/08/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
UBS GROUP VRN 12/31/99	2.63	543,000
AERCAP IR VRN 03/10/55	2.23	515,000
HSBC HOLD VRN 12/31/99	1.88	418,000
HSBC HOLD VRN 12/31/99	1.79	427,000
BARCLAYS VRN 12/31/99	1.76	402,000
BNP PARIB VRN 12/31/2199	1.74	400,000
ING GROEP VRN 12/31/99	1.68	388,000
JPMORGAN VRN 12/31/99	1.67	375,000
SOCIETE G VRN 12/31/99	1.64	377,000
BANCO BIL VRN 12/31/99	1.63	356,000
DEUTSCHE VRN 12/31/99	1.61	400,000
LAND O' L 7.25% 12/31/99	1.56	450,000
EMERA INC VRN 06/15/76	1.50	358,000
U.S. DOLLARS	1.47	351,434
NEXTERA E VRN 06/15/54	1.31	300,000
QBE INSUR VRN 12/31/99	1.29	309,000
BNP PARIB VRN 12/31/99	1.29	291,000
LLOYDS BA VRN 12/31/99	1.29	306,000
BNP PARIB VRN 12/31/99	1.29	283,000
NATWEST G VRN 12/31/99	1.24	297,000
CHARLES S VRN 12/31/99	1.14	274,000
CITIGROUP VRN 12/31/99	1.13	271,000
CREDIT AG VRN 12/31/99	1.11	257,000
COBANK AC VRN 12/31/99	1.08	250,000
FARM CRED VRN 12/31/99	1.08	250,000
TRANSCANA VRN 03/07/82	1.02	255,000
ENBRIDGE VRN 01/15/77	1.01	247,000
WELLS FAR VRN 12/31/99	1.01	224,000
GOLDMAN S VRN 12/31/99	1.01	240,000
ENTERGY C VRN 12/01/54	1.00	235,000
TRUIST FI VRN 12/31/99	0.98	241,000
BANCO SAN VRN 12/31/99	0.97	200,000
ASSURANT VRN 03/27/48	0.95	222,000
WELLS FAR VRN 12/31/99	0.93	229,000
HSBC HOLD VRN 12/31/99	0.93	222,000
BARCLAYS VRN 12/31/99	0.92	200,000
TORONTO-D VRN 10/31/82	0.89	200,000
SOCIETE G VRN 12/31/99	0.89	200,000
NATWEST G VRN 12/31/99	0.89	200,000
TRUIST FI VRN 12/31/99	0.89	214,000
UBS GROUP VRN 12/31/99	0.88	200,000
SBL HOLDI VRN 12/31/99	0.88	250,000
CITIGROUP VRN 12/31/99	0.88	200,000
ENSTAR FI VRN 01/15/42	0.87	226,000
EUSHI FIN VRN 12/15/54	0.87	200,000
STANDARD VRN 12/31/99	0.87	200,000
SOUTH BOW VRN 03/01/55	0.86	200,000
AES CORP/ VRN 01/15/55	0.86	200,000
WELLS FAR VRN 12/31/99	0.86	200,000
NATWEST G VRN 12/31/99	0.85	200,000
UBS GROUP VRN 12/31/99	0.84	200,000
INTESA SA VRN 12/31/99	0.84	200,000
BARCLAYS VRN 12/31/99	0.83	200,000
FIRST CIT VRN 12/31/99	0.80	188,000
BANK OF A VRN 12/31/99	0.79	188,000
BANCO SAN VRN 12/31/99	0.78	200,000
GENERAL M VRN 12/31/99	0.78	196,000
GOLDMAN S VRN 12/31/99	0.74	177,000
MARKEL GR VRN 12/31/99	0.69	166,000
DOMINION VRN 06/01/54	0.67	150,000
PNC FINAN VRN 12/31/99	0.67	160,000
VOYA FINA VRN 12/31/99	0.67	150,000
AIR LEASE VRN 12/31/99	0.65	161,000
CITIGROUP VRN 12/31/99	0.65	146,000
STATE STR VRN 12/31/99	0.65	151,000
REGIONS F VRN 12/31/99	0.65	155,000
DUKE ENER VRN 09/01/54	0.64	150,000
GOLDMAN S VRN 12/31/99	0.64	144,000
CITIGROUP VRN 12/31/99	0.64	151,000
WELLS FAR VRN 12/31/99	0.64	153,000
BANK OF A VRN 12/31/99	0.63	150,000
AERCAP HO VRN 10/10/79	0.63	150,000
CHARLES S VRN 12/31/99	0.63	159,000
BANK OF A VRN 12/31/99	0.62	150,000
ENBRIDGE VRN 01/15/84	0.62	135,000
ENERGY TR VRN 12/31/99	0.62	147,000
US BANCOR VRN 12/31/99	0.61	150,000
KEYCORP VRN 12/31/99	0.61	152,000
TRANSCANA VRN 03/15/77	0.60	150,000
JPMORGAN VRN 12/31/99	0.60	148,000
CAPITAL O VRN 12/31/99	0.58	150,000
HUNTINGTO VRN 12/31/99	0.56	135,000
EQUITABLE VRN 12/31/99	0.54	131,000
METLIFE I 9.25% 04/08/68	0.51	104,000
PRUDENTIA VRN 03/01/52	0.51	125,000
SEMPRA VRN 12/31/99	0.47	115,000
ENERGY TR VRN 12/31/99	0.45	109,000
VODAFONE VRN 06/04/81	0.45	120,000
AXIS SPEC VRN 01/15/40	0.45	114,000
GOLDMAN S VRN 12/31/99	0.44	100,000
VISTRA CO VRN 12/31/99	0.43	100,000
BANK OF A VRN 12/31/99	0.42	100,000
GENERAL M VRN 12/31/99	0.42	105,000
SOUTHERN VRN 01/15/51	0.42	102,000
TRANSCANA VRN 08/15/76	0.41	100,000
ENERGY TR VRN 12/31/99	0.41	100,000
PRUDENTIA VRN 10/01/50	0.40	107,000
ALLY FINA VRN 12/31/99	0.39	112,000
ENBRIDGE VRN 01/15/83	0.39	89,000
EDISON IN VRN 12/31/99	0.39	94,000
CITIGROUP VRN 12/31/99	0.34	85,000
AMERICAN VRN 02/15/62	0.33	86,000
CITIZENS VRN 12/31/99	0.33	80,000
FIFTH THI VRN 12/31/99	0.33	81,000
SEMPRA VRN 04/01/52	0.33	84,000
PRUDENTIA VRN 03/15/54	0.33	75,000
PARTNERRE VRN 10/01/50	0.32	84,000
VODAFONE VRN 04/04/79	0.32	73,000
BANK OF N VRN 12/31/99	0.31	76,000
JPMORGAN VRN 12/31/99	0.30	72,000
PNC FINAN VRN 12/31/99	0.29	70,000
AMERICAN VRN 04/01/48	0.29	69,000
CITIGROUP VRN 12/31/99	0.28	65,000
CITIGROUP VRN 12/31/99	0.26	59,000
DISCOVER VRN 12/31/99	0.25	65,000
ALLY FINA VRN 12/31/99	0.25	66,000
PRUDENTIA VRN 05/15/45	0.21	50,000
PNC FINAN VRN 12/31/99	0.21	49,000
EDISON IN VRN 12/31/99	0.20	50,000
AMERICAN VRN 12/31/99	0.20	50,000
ENBRIDGE VRN 07/15/80	0.19	48,000
METLIFE I VRN 12/31/99	0.19	46,000
BANK OF A VRN 12/31/99	0.19	44,000
TRUIST FI VRN 12/31/99	0.17	41,000
BANK OF A VRN 12/31/99	0.17	41,000
FIFTH THI VRN 12/31/99	0.16	39,000
DISCOVER VRN 12/31/99	0.15	37,000
PNC FINAN VRN 12/31/99	0.15	36,000
PARAMOUNT VRN 03/30/62	0.15	38,000
PNC FINAN VRN 12/31/99	0.12	30,000
PNC FINAN VRN 12/31/99	0.11	30,000
METLIFE I VRN 12/31/99	0.10	23,000
M&T BANK VRN 12/31/99	0.09	22,000
VISTRA CO VRN 12/31/99	0.08	19,000
BANK OF A VRN 12/31/99	0.07	17,000
GOLDMAN S VRN 12/31/99	0.07	17,000
M&T BANK VRN 12/31/99	0.06	17,000
GOLDMAN S VRN 12/31/99	0.04	10,000
GOLDMAN S VRN 12/31/99	0.04	10,000

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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