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PGIM AAA級CLO債券主動型ETF(PAAA)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
PRUDENTIAL CORE GOV MM FU
2.90
12,458,344
SNDPT 2020-3A A1R 1/32
1.63
7,000,000
SNDPT 2018-3A A1AR 10/31
1.57
6,767,764
HLM 10A-16 A1RR 4/34
1.40
6,000,000
GNRT 4A ARR 7/37
1.40
6,000,000
AGL 2024-32A A1 7/37
1.40
6,000,000
SPEAK 2022-12A A1R 7/37
1.40
6,000,000
OCP 2015-9A A1R2 1/33
1.34
5,750,000
VOYA 2018-2A A1 7/31
1.29
5,557,887
BCC 2024-3A A1 7/37
1.17
5,000,000
DCLO 2024-7A A1A 7/37
1.17
5,000,000
CANYC 2019-1A ARR 7/37
1.17
5,000,000
CIFC 2017-5A AR 7/37
1.17
5,000,000
NEUB 2017-16SA AR 4/34
1.17
5,000,000
AGL 2024-33A A1 7/37
1.16
5,000,000
BCC 2019-1A AR2 4/34
1.16
5,000,000
CECLO 2020-30A A1R 1/34
1.16
5,000,000
BATLN 2016-10A A1R2 1/35
1.15
4,955,000
CARVL 2019-1A ANR 4/32
1.14
4,875,608
TCW 2019-2A A1R 10/32
1.12
4,800,000
BDRVR 2020-1A AR 7/34
0.99
4,250,000
MDPK 2018-30A A 4/29
0.98
4,198,162
KTAMA 2023-1A A1 10/36
0.94
4,000,000
CARVL 2023-1A A1R 7/37
0.94
4,000,000
NEUB 2022-51A AR 10/36
0.93
4,000,000
ELM10 2021-3A A1R 4/34
0.93
4,000,000
ELMW3 2019-3A A1RR 7/37
0.93
4,000,000
MIDO 2019-10A A1RR 10/34
0.93
4,000,000
ANCHC 2021-17A A1 7/34
0.93
4,000,000
CQS 2021-1A A 1/35
0.93
4,000,000
BCC 2021-4A A1 10/34
0.93
4,002,000
OZLM 2016-15A A1RR 4/33
0.93
4,000,000
VENTR 2021-42A A1A 4/34
0.93
4,000,000
CIFC 2015-4A A1A2 4/34
0.87
3,750,000
GALXY 2018-25A A1R 4/36
0.84
3,600,000
MDPK 2019-33A AR 10/32
0.83
3,565,000
STRTA 2021-1A AR 10/33
0.82
3,500,000
PIPK 2020-6A AR2 5/34
0.81
3,500,000
PPMC 2021-5A A 10/34
0.81
3,500,000
CBAM 2020-12A AR 7/34
0.81
3,500,000
CIFC 2018-1A A 4/31
0.79
3,403,222
ZBSL 2024-1A A 4/36
0.76
3,250,000
TCW 2021-1A A 3/34
0.76
3,250,000
VOYA 2020-2A A1R 7/34
0.76
3,250,000
ROCKT 2022-3A AR 7/37
0.76
3,250,000
CANYC 2016-1A AR 7/31
0.74
3,196,239
MDPK 2019-37A AR2 4/37
0.70
3,000,000
BOBA 2021-1A A 7/34
0.70
2,998,777
CLVR 2018-1A A1RR 4/37
0.70
3,000,000
HLM 2021-16A A1 1/35
0.70
3,000,000
BOBA 2021-2A A1 1/35
0.70
3,000,000
TRAL 2021-7A A1 4/34
0.70
3,000,000
TKO 2024-1A A1 7/37
0.70
3,000,000
OCTR 2024-15A A 1/37
0.70
3,000,000
AGL 2020-5A A1R 7/34
0.70
3,000,000
OCT51 2021-1A A 7/34
0.70
3,000,000
GNRT 2A AR2 10/37
0.70
3,000,000
MDPK 2022-57A A1R 7/34
0.70
3,000,000
BOBA 2022-1A A 4/34
0.70
3,000,000
SHACK 2021-16A A 10/34
0.70
3,000,000
CCITY 2021-1A A1A 7/34
0.70
3,000,000
CGMS 2015-5A A1R3 1/32
0.70
2,994,506
RAD 2021-12A A 10/34
0.70
3,000,000
OFSBS 2018-1A AR 7/31
0.68
2,915,723
BATLN 2017-11A AR 4/34
0.64
2,750,000
CECLO 2021-31A A1 4/34
0.64
2,750,000
WINDR 2021-3A A 7/33
0.63
2,704,000
ANCHC 2015-7A AR3 4/37
0.59
2,500,000
MDPK 2021-48A A 4/33
0.58
2,515,303
CQS 2023-3A A1 1/37
0.58
2,500,000
WELF 2020-2A AR 7/34
0.58
2,500,000
TICP 2018-12A AR 7/34
0.58
2,500,000
VENTR 2019-37A A1RR 7/32
0.58
2,500,000
BATLN 2022-23A A 5/36
0.58
2,500,000
BATLN 2019-14A AR 1/35
0.58
2,500,000
BSP 2021-23A A1 4/34
0.58
2,500,000
ROCKT 2021-1A A1 7/34
0.57
2,450,000
MIDO 2018-9A A1 7/31
0.54
2,326,342
RMRK 2018-2A A1R 7/31
0.53
2,269,987
CBAM 2018-8A A1R 7/37
0.53
2,250,000
ELMW5 2020-2A AR 10/34
0.53
2,250,000
HAYFN 2024-15A A1 4/37
0.52
2,250,000
SNDPT 2019-2A AR 7/34
0.52
2,250,000
TICP 2017-7A ASR2 4/33
0.52
2,250,000
REG18 2021-1A A1 1/34
0.51
2,200,000
OAKCL 2020-1A AR 7/34
0.51
2,210,000
OZLM 2014-6A A1T 4/31
0.51
2,187,797
MDPK 2015-19A AR3 1/37
0.49
2,090,000
ELM25 2024-1A A1 4/37
0.47
2,000,000
TRNTS 2023-22A A1 7/36
0.47
2,000,000
TRNTS 2023-26A A1 1/35
0.47
2,000,000
REGT7 2016-1A A1R2 6/34
0.47
2,000,000
ANCHC 2020-16A A1R 1/35
0.47
2,000,000
BATLN 2021-17A A1R 3/34
0.47
2,000,000
OCTR 2022-12A A1 7/35
0.47
2,000,000
ATCLO 2019-15A A2R 10/32
0.47
2,000,000
CGMS 2017-3A A1R2 10/37
0.47
2,000,000
SLVRK 2023-3A A1 1/36
0.47
2,000,000
KKR 17 AR 4/34
0.47
2,000,000
CANYC 2022-1A A 4/35
0.47
2,000,000
AWPT 2021-13A A1 7/34
0.46
2,000,000
WBOX 2020-2A A1R 10/34
0.46
2,000,000
OAKCL 2021-1A A1 7/34
0.44
1,875,000
TKO 2023-2A A1 1/36
0.41
1,750,000
ALLPK 2019-1A AR 1/35
0.41
1,750,000
C4US 2021-1A A 1/35
0.41
1,753,000
KKR 2023-46A A1A 4/35
0.41
1,750,000
LCM 32A A1 7/34
0.37
1,600,000
CCITY 2022-4A A1R 4/37
0.35
1,500,000
WWICK 2023-2A A1 1/37
0.35
1,500,000
ELM29 2024-5A AR1 4/37
0.35
1,500,000
GNRT 7A A1R 4/37
0.35
1,500,000
SPEAK 2018-5A A1R 4/37
0.35
1,500,000
GNRT 7A A2R 4/37
0.35
1,500,000
MDPK 2021-59A A1R 4/37
0.35
1,500,000
TRNTS 2022-20A A1 7/35
0.35
1,500,000
WOODS 2020-22A A2RR 9/31
0.35
1,500,000
MP21 2021-3A A1 10/34
0.35
1,500,000
RAD 2021-14A A 1/35
0.35
1,500,000
BLUEM 2021-32A A 10/34
0.35
1,500,000
TKO 2022-2A A1R 1/36
0.35
1,500,000
BABSN LP-2A A 1/34
0.35
1,500,000
BOBA 2020-1A AR 1/32
0.35
1,485,060
KKR 18 AR 7/30
0.34
1,473,992
PAIA 2018-1A A1AR 10/31
0.33
1,403,853
MVEW 2017-2A AR 1/31
0.32
1,394,196
Net Current Assets
0.32
1,364,485
BLUEM 2019-24A AR 4/34
0.29
1,250,000
ATSTC 2022-1A AR 7/30
0.27
1,157,439
ICG 2014-3A A1RR 4/31
0.24
1,019,352
GALL 2023-1A A1 10/35
0.23
1,000,000
BARHN 2024-3A A1 4/37
0.23
1,000,000
BARHN 2023-2A A1 10/35
0.23
1,000,000
BSP 2015-6BR A 7/34
0.23
1,000,000
CIFC 2022-5A A1R 1/37
0.23
1,000,000
GALL 2023-1A AJ 10/35
0.23
1,000,000
REG23 2021-4A A1 1/35
0.23
1,000,000
PPMC 2019-2A AR 4/37
0.23
1,000,000
BATLN 2020-15A A1R 1/33
0.23
1,000,000
BCC 2021-6A A1 10/34
0.23
1,000,000
NEUB 2019-33A AR 10/33
0.23
1,000,000
PIPK 2019-4A AR 7/34
0.23
1,000,000
CCITY 2024-6A A1 7/37
0.23
1,000,000
WINDR 2019-1A AR 7/34
0.23
1,000,000
NCC 2022-1A A1R 1/31
0.23
997,507
CATLK 2021-7RA AR 1/32
0.20
875,049
SNDPT 2019-1A AR 1/32
0.20
872,155
MVEW 2022-1A A1R 4/34
0.20
870,000
CASH
0.20
868,287
ARES 2020-56A AR 10/34
0.20
850,000
BARHN 2023-1A A1 4/35
0.19
810,000
CIFC 2019-FAL A 1/33
0.19
800,000
CIFC 2019-5A A1R1 1/35
0.19
800,000
GWOLF 2018-2A A1 10/31
0.18
792,324
BATLN 2018-12A A1 5/31
0.18
772,040
MP8 2015-2A ARR 4/34
0.18
750,000
MP18 2020-2A A1R 10/34
0.18
750,000
SPEAK 2020-8A A 4/33
0.17
750,000
CIFC 2013-3RA A1 4/31
0.16
703,634
GWOLF 2018-1A A1 4/31
0.16
669,086
RAD 2023-19A A1 4/35
0.14
600,000
BLUEM 2020-30A AR 4/35
0.14
600,000
AGL 2021-15A A1 1/35
0.13
537,000
AGL 2021-14A A 12/34
0.12
500,000
ELMW2 2019-2A AR 4/34
0.12
500,000
ICG 2021-4A A1 10/34
0.12
500,000
ATCLO 2019-14A AR 7/32
0.12
494,368
ARES 2021-60A A 7/34
0.11
460,000
ROCKT 2018-2A A 10/31
0.09
404,166
SYMP 2018-19A A 4/31
0.09
385,316
MDPK 2019-34A AR 4/32
0.08
348,802
SNDPT 2013-1A A1R 1/31
0.06
272,558
ARES 2016-40A A1RR 1/29
0.06
265,855
JTWN 2019-14A A1AR 10/34
0.06
250,000
CCITY 2020-1A A1AR 7/34
0.06
250,000
WINDR 2016-1KRA A1R 10/34
0.06
250,000
CGMS 2019-1A A1AR 4/31
0.05
231,115
CGMS 2014-3RA A1A 7/31
0.03
138,328
CGMS 2014-1A A1R2 4/31
0.03
130,195
SHACK 2017-11A AR 8/30
0.02
101,489
PSTAT 2021-3A A1 7/29
0.02
101,350
ROCKT 2017-2A AR 10/29
0.02
89,430
相關基金
相關ETF
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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