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Invesco農業商品策略No K-1主動型ETF〈PDBA〉
Invesco農業商品策略No K-1主動型ETF(PDBA)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Invesco Premier US Government Money Portfolio81.6927,829,013
NYBOT CSC Cocoa Future 12/13/202426.80119
NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/202414.5154
CME Live Cattle Future 10/31/202411.1253
CBOT Soybean Future 11/14/20248.5158
NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future 06/30/20258.51141
CBOT Corn Future 09/12/20258.26130
CME Lean Hogs Future 10/14/20246.3766
Invesco US Dollar Liquidity Portfolio6.322,153,235
United States Treasury Bill 11/14/20245.812,000,000
United States Treasury Bill 01/16/20255.772,000,000
KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/20255.5264
CBOT Wheat Future 07/14/20254.5052
CME Feeder Cattle Future 10/31/20243.4910
NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/06/20242.1621
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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