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Global X利率變動優先股ETF〈PFFV〉
Global X利率變動優先股ETF(PFFV)-全部持股
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
GS 5.45324 PERP5.21583,071
BAC 6.45 12/15/664.46453,599
MS 5.61751 PERP4.29475,674
USB 5.51751 PERP3.75432,165
ATH 6.35 PERP3.52363,828
RGA 7 1/8 10/15/523.01299,240
NLY 9.75398 PERP2.95311,278
GS 5.53324 PERP2.95324,269
APO 7 5/8 09/15/532.65259,715
JXN 8 PERP2.46238,123
KEY 6.2 PERP2.44257,967
MET 6.20825 PERP2.42259,779
ATH 7 1/4 03/30/642.36242,778
ATH 7 3/4 PERP2.15209,387
ALL 8.08251 01/15/532.15216,558
SYF 8 1/4 PERP2.14214,427
BANC 7 3/4 PERP2.09222,352
USB 5.93751 PERP2.086,224
KEY 6 1/8 PERP2.06216,588
RF 5.7 PERP2.05216,588
CHSINC 6 3/4 PERP2.00211,317
FITB 9.29621 PERP1.90195,001
FLG 6 3/8 PERP1.86222,024
NLY 10.5822 PERP1.81191,592
RITM 7 PERP1.81201,527
NLY 8.93298 PERP1.72184,048
CHSINC 7.1 PERP1.72180,626
BAC 5.28175 PERP1.66180,924
RGA 5 3/4 06/15/561.59169,114
SNV 8.397 PERP1.53151,797
AQNCN 8.86372 07/01/20791.45151,070
HBAN 6 7/8 PERP1.40141,009
AGNC 10.0285 PERP1.36141,021
ESGR 7 PERP1.32170,977
CIM 10.6563 PERP1.30141,033
BAC 5.13507 PERP1.23133,556
VOYA 5.35 PERP1.23129,307
NGL 11.974 PERP1.20136,632
ASB 6 5/8 03/01/331.20128,015
RITM 10.4937 PERP1.14120,095
AHL 4.85372 PERP1.13117,640
BAC 5.42552 PERP1.11127,477
WAL 4 1/4 PERP1.06128,686
MTB 5 5/8 PERP1.02106,974
AGNC 9.24951 PERP0.98102,202
ABR 6 1/4 PERP0.96123,317
TWO 7 5/8 PERP0.96108,589
TVA 2.134 06/01/280.94109,497
SNV 8.11298 PERP0.8385,359
BAC 5.52551 PERP0.8290,061
CIM 10.2032 PERP0.7985,367
RITM 10.6557 PERP0.6466,198
ZION 9.44825 PERP0.5659,512
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES0.511,347,867
CASH0.11292,848
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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