首頁 / ETF介紹 / 個別ETF-全部持股
PIMCO非投資等級基金〈PHK〉
PIMCO非投資等級基金(PHK)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
RFRF USD SF+26.161/3.50 9/19/23-21Y* CME Receive49.35N/A
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-2Y CME Receive47.38N/A
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-5Y LCH Receive13.84N/A
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH Receive10.10N/A
RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-6Y* CME Receive9.61N/A
IRS EUR 0.65000 02/26/19-10Y LCH Receive8.78N/A
RFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH Receive7.15N/A
RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME Receive6.92N/A
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME Receive6.44N/A
RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH Receive4.81N/A
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF