Simplify Multi-QIS替代主動型ETF-QIS-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF〈QIS〉

Simplify Multi-QIS替代主動型ETF(QIS)-全部持股

資料日期：2024/08/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
TREASURY BILL DN 9/24	37.83	42,500,000
WI TSY BILL DN 10/24	33.45	37,800,000
MQISBTRS	24.87	163,566
MSSIQUA1A	22.04	20,870
TREASURY BILL DN 9/24	17.98	20,200,000
MSSIJNK1A	17.92	20,096,947
BNPIDTRS	13.33	17,559
BNPXDTRS	10.91	6,036
GSISSTRS	9.42	57,697
GSVLFTRS	8.06	64,133
VMACBTRS	7.55	10,785
VMACFTRS	7.55	23,935
VMAQDSTRS	7.50	65,447
GSVICVTRS	6.92	55,932
BAEISETRS	6.68	37,669
GSVIKTRS	6.39	52,533
TREASURY BILL DN 9/24	6.23	7,000,000
MSVCDNTRS	6.02	35,741
MQIS6TRS	5.91	41,460
NMUSSLTRS	5.43	58,568
NMUSSSTRS	5.05	5,657,219
GSIVVTRS	5.04	30,906
BNPDITRS	4.99	22,302
MSVCDRTRS	4.94	31,775
TREASURY BILL DN 9/24	4.00	4,500,000
MQIS2TRS	3.83	22,279
AIJPMTRS	3.00	19,493
GSVIDTRS	2.98	37,282
VMAVTTRS	2.91	11,711
BNPXVTRS	2.89	28,493
GSVIKGTRS	2.53	26,480
JPUS2TRS	2.01	16,648
JPOSFTRS	2.00	12,876
Estimated Cash	0.22	242,833
SPXW Sep 2024 5050 Put	0.06	100
SPXW Sep 2024 5200 Put	0.01	187

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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