Rayliant Quantitative已開發市場股票主動型ETF-RAYD-ETF持股狀況

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Rayliant Quantitative已開發市場股票主動型ETF〈RAYD〉

Rayliant Quantitative已開發市場股票主動型ETF(RAYD)-全部持股

資料日期：2024/08/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
NVIDIA CORP	5.99	32,262
APPLE INC	5.27	14,799
MICROSOFT CORP	4.87	7,503
AMAZON.COM INC	3.09	11,148
COSTCO WHOLESALE CORP	2.39	1,725
ALPHABET INC-CL A	2.20	8,660
SHELL PLC	2.17	39,181
ELI LILLY CO	1.89	1,267
BOOKING HOLDINGS INC	1.84	302
MASTERCARD INC - A	1.74	2,316
ALLIANZ SE-REG	1.64	3,389
EMCOR GROUP INC	1.49	2,439
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.44	2,699
BELLRING BRANDS INC	1.33	15,257
MERCADOLIBRE INC	1.26	392
META PLATFORMS INC	1.21	1,490
MCKESSON CORP	1.19	1,362
PROGRESSIVE CORP	1.11	2,840
ALLSTATE CORP	1.04	3,525
INVESTOR AB-B SHS	0.90	19,359
BW LPG LTD	0.89	36,307
NINTENDO CO LTD	0.88	10,372
NOVARTIS AG-REG	0.88	4,683
SPROUTS FARMERS	0.88	5,444
DT MIDSTREAM INC	0.87	7,153
PALO ALTO NETWORKS INC	0.84	1,484
JOHNSON JOHNSON	0.83	3,214
GIVAUDAN-REG	0.83	104
ALTRIA GROUP INC	0.80	9,551
DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	0.75	120,652
ATT INC	0.71	22,814
BONESUPPORT HOLDING AB	0.69	15,038
NOVO NORDISK A/S-B	0.68	3,122
REINSURANCE GROU	0.67	1,940
FAIRFAX FINL HLD	0.66	353
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0.65	64,071
MORNINGSTAR INC	0.64	1,309
MERCK CO. INC.	0.64	3,479
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.64	3,850
MURPHY USA INC	0.61	760
TESCO PLC	0.60	83,681
3M CO	0.58	2,749
MARSH MCLENNAN COS	0.57	1,621
PROCTER GAMBLE CO/THE	0.57	2,139
INTL CONS AIRLIN	0.55	145,759
CENCORA INC	0.55	1,482
IBM	0.54	1,713
TENET HEALTHCARE CORP	0.53	2,051
MEDPACE HOLDINGS INC	0.52	947
ABERCROMBIE FI	0.52	2,282
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.51	1,182
CONSTELLATION SO	0.51	100
CUMMINS INC	0.50	1,019
ABBVIE INC	0.50	1,622
ASML HOLDING NV	0.50	355
DISCO CORP	0.49	1,068
RIO TINTO LTD	0.48	4,040
CROWDSTRIKE HO-A	0.47	1,085
DECKERS OUTDOOR CORP	0.47	316
VERTEX PHARM	0.47	613
WEATHERFORD INTERNATIONAL	0.46	2,798
VISA INC-CLASS A SHARES	0.45	1,043
TITAN CEMENT INT	0.45	8,077
ENGIE	0.45	16,520
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0.45	2,377
CRANE CO	0.43	1,730
CELESTICA INC	0.43	5,388
NU HOLDINGS LT-A	0.42	18,021
HCA HEALTHCARE INC	0.41	669
GENERAL MOTORS CO	0.41	5,316
FIRST PACIFIC CO	0.41	489,726
COCA-COLA CONSOL	0.40	193
MICHELIN (CGDE)	0.39	6,305
ALPHABET INC-CL C	0.38	1,474
NETFLIX INC	0.37	342
CHIPOTLE MEXICAN	0.37	4,229
Cash	0.37	240,765
BAE SYSTEMS PLC	0.34	12,321
OLD REPUBLIC INTL CORP	0.34	6,141
ATLASSIAN CORP-CL A	0.34	1,322
VERISK ANALYTICS INC	0.34	793
GAZTRANSPORT	0.33	1,455
INTEL CORP	0.32	9,291
GARMIN LTD	0.32	1,116
MICRON TECHNOLOGY INC	0.32	2,154
TECHTRONIC IND	0.32	15,548
WOLTERS KLUWER	0.31	1,162
PINTEREST INC- CLASS A	0.30	6,080
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.30	374
HR BLOCK INC	0.30	3,029
TOYO SUISAN KAISHA LTD	0.29	3,016
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.29	859
TEVA PHARM-ADR	0.28	9,517
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.28	1,969
CREDIT AGRICOLE SA	0.28	11,509
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.28	941
HARTFORD FINL SV	0.28	1,580
SANDOZ GROUP AG	0.28	4,037
HENKEL AG CO KGAA	0.27	1,887
INTERCONTINENTAL	0.27	1,757
GODADDY INC - CLASS A	0.27	1,042
GENMAB A/S	0.26	601
VERISIGN INC	0.26	923
WINGSTOP INC	0.25	414
TRADEWEB MARKE-A	0.25	1,360
ASICS CORP	0.25	8,200
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	0.25	18,692
SUMITOMO ELEC IN	0.25	9,700
HSBC HOLDINGS PLC	0.24	17,908
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	0.24	47,195
PANDORA A/S	0.24	892
UBS GROUP AG-REG	0.24	5,092
TYSON FOODS INC-CL A	0.24	2,422
UBER TECHNOLOGIES INC	0.23	2,028
HSBC HOLDINGS PLC	0.23	16,777
LOGITECH INTER-R	0.23	1,611
ENEOS Holdings	0.23	27,758
CHUGAI PHARMA CO	0.23	2,900
DIAMONDBACK ENERGY INC	0.23	760
GENTING SINGAPORE LTD	0.22	224,932
DOORDASH INC - A	0.22	1,088
NN GROUP NV	0.22	2,933
NETAPP INC	0.22	1,198
TRICAN WELL SERVICE LTD	0.22	37,687
XERO LTD	0.22	1,460
SAGE GROUP PLC/THE	0.21	10,087
VAT GROUP AG	0.21	257
WARTSILA OYJ ABP	0.21	6,153
NIKE INC -CL B	0.21	1,619
MGIC INVESTMENT CORP	0.21	5,233
PUBLICIS GROUPE	0.21	1,207
LPL FINANCIAL HO	0.21	604
GENERALI	0.21	4,924
COCHLEAR LTD	0.21	654
ERICSSON LM-B SHS	0.21	17,906
ERIE INDEMNITY-A	0.21	270
DISCOVER FINANCI	0.21	977
WALT DISNEY CO/THE	0.20	1,406
ESSITY AKTIEBOLAG-B	0.20	4,284
TECHNIPFMC PLC	0.20	4,875
AIA GROUP LTD	0.20	18,100
TDK CORP	0.20	1,900
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	0.20	6,700
AENA SME SA	0.20	638
HUBSPOT INC	0.20	257
HOULIHAN LOKEY INC	0.20	823
HP INC	0.20	3,577
MANHATTAN ASSOCIATES INC	0.20	489
PHILIP MORRIS IN	0.20	1,041
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0.20	4,242
NUTANIX INC - A	0.20	2,007
SMARTSHEET INC-CLASS A	0.20	2,580
SEAGATE TECHNOLO	0.20	1,261
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.20	145
TARGA RESOURCES CORP	0.20	878
VERIZON COMMUNIC	0.19	2,981
VOLVO AB-B SHS	0.19	4,691
UNITED THERAPEUTICS CORP	0.19	344
REPSOL SA	0.19	8,659
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0.19	4,179
MONDAY.COM LTD	0.19	449
SUBARU CORP	0.19	6,502
FAIR ISAAC CORP	0.19	70
DROPBOX INC-CLASS A	0.19	4,742
DEXCOM INC	0.18	1,695
DANSKE BANK A/S	0.18	3,669
LASERTEC CORP	0.18	600
ALNYLAM PHARMACE	0.18	447
AERCAP HOLDINGS NV	0.17	1,142
UNICHARM CORP	0.17	3,188
SOMPO HOLDINGS INC	0.17	4,736
GALAXY ENTERTAIN	0.17	27,412
CYBERARK SOFTWAR	0.17	375
LEIDOS HOLDINGS INC	0.17	699
PARKLAND CORP	0.17	4,016
WOODWARD INC	0.17	672
NRG ENERGY INC	0.16	1,213
LULULEMON ATHLETICA INC	0.16	385
INPEX CORP	0.16	7,000
NEUROCRINE BIOSC	0.14	711

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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