Return Stacked美國股票與管理期貨主動型ETF-RSST-ETF持股狀況

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Return Stacked美國股票與管理期貨主動型ETF〈RSST〉

Return Stacked美國股票與管理期貨主動型ETF(RSST)-全部持股

資料日期：2024/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
US 2YR NOTE (CBT) Dec24	117.54	1,296
US 10YR NOTE (CBT)Dec24	78.56	1,575
iShares Core S&P 500 ETF	74.75	299,517
S&P500 EMINI FUT Dec24	52.62	418
EURO FX CURR FUT Dec24	30.86	507
BP CURRENCY FUT Dec24	30.11	828
EURO-BUND FUTURE Dec24	28.96	442
US 5YR NOTE (CBT) Dec24	22.10	461
GOLD 100 OZ FUTR Dec24	13.57	117
Cash & Other	13.30	30,596,930
FTSE 100 IDX FUT Dec24	13.23	271
First American Government Obligations Fund 12/01/2031	11.94	27,471,684
DAX INDEX FUTURE Dec24	10.98	46
AUDUSD Crncy Fut Dec24	9.99	332
JPN YEN CURR FUT Dec24	9.65	250
S&P/TSX 60 IX FUT Dec24	8.93	96
LONG GILT FUTURE Dec24	8.05	140
NASDAQ 100 E-MINI Dec24	7.91	45
COPPER FUTURE Dec24	6.50	130
SILVER FUTURE Dec24	4.84	70
EURO STOXX 50 Dec24	4.16	168
NIKKEI 225 (CME) Dec24	2.86	35
C$ CURRENCY FUT Dec24	1.45	45

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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