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Rareview稅收優惠收入主動型ETF〈RTAI〉
Rareview稅收優惠收入主動型ETF(RTAI)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NUVEEN ENH AMT-FR MUNI CR FD14.15222,545
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT I14.08226,260
NUVEEN QUAL MUNI INCOME FD12.86218,737
WESTERN ASSET MANAGED MUNICI10.55204,992
INVESCO QUALITY MUNI INC TR8.52171,780
INVESCO MUNICIPAL TRUST8.22168,606
INVESCO VALUE MUNICIPAL INCO8.04131,388
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME7.58141,755
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND6.78119,323
INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNI4.1585,055
BLACKROCK MUNIYIELD FUND3.8771,205
CASH AND CASH EQUIVALENTS1.21255,692
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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