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Strategas宏觀主題機會主動型ETF〈SAMT〉
Strategas宏觀主題機會主動型ETF(SAMT)-全部持股
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash5.063,500,302
COSTCO WHOLESALE CORP4.483,774
CENCORA INC3.8211,109
MURPHY USA INC3.795,200
ELI LILLY & CO3.703,185
GENERAL DYNAMICS CORP3.518,125
SPROTT PHY GLD T3.31120,650
EXXON MOBIL CORP3.2819,137
ENTERGY CORP3.0418,148
BALDWIN INSURANC3.0448,172
COCA-COLA CO/THE2.9730,836
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP2.9033,014
NORTHROP GRUMMAN CORP2.834,045
CAMECO CORP2.8343,003
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC2.768,432
WALMART INC2.7427,598
AMERICAN ELECTRIC POWER2.7219,200
Liberty Energy Inc2.6876,880
MARSH & MCLENNAN COS2.658,231
DUKE ENERGY CORP2.5716,298
FTI CONSULTING INC2.527,991
BLACKROCK INC2.501,976
NOVO-NORDISK-ADR2.4812,953
PROCTER & GAMBLE CO/THE2.4210,435
QUANTA SERVICES INC2.416,300
ROCKET LAB USA INC2.37313,152
KROGER CO2.3529,805
CENTRUS ENERGY-A2.1333,720
BROADCOM INC2.109,052
ALPHABET INC-CL A2.048,221
NVIDIA CORP2.0412,088
APPLIED MATERIALS INC2.036,638
META PLATFORMS INC2.022,944
INTUITIVE SURGICAL INC2.003,114
PALANTIR TECHN-A1.9850,875
MICROSOFT CORP1.953,223
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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