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SPDR投資組合抗通膨債券ETF〈SPIP〉
SPDR投資組合抗通膨債券ETF(SPIP)-全部持股
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
TSY INFL IX N/B 01/26 0.6253.21N/A
TSY INFL IX N/B 01/34 1.753.12N/A
TSY INFL IX N/B 07/34 1.8753.05N/A
TSY INFL IX N/B 01/27 0.3753.01N/A
TSY INFL IX N/B 01/33 1.1252.99N/A
TSY INFL IX N/B 07/31 0.1252.95N/A
TSY INFL IX N/B 07/26 0.1252.93N/A
TSY INFL IX N/B 01/30 0.1252.88N/A
TSY INFL IX N/B 01/32 0.1252.86N/A
TSY INFL IX N/B 07/30 0.1252.82N/A
TSY INFL IX N/B 07/29 0.252.79N/A
TSY INFL IX N/B 07/33 1.3752.78N/A
TSY INFL IX N/B 04/29 2.1252.76N/A
TSY INFL IX N/B 10/26 0.1252.76N/A
TSY INFL IX N/B 01/31 0.1252.72N/A
TSY INFL IX N/B 01/29 0.8752.64N/A
TSY INFL IX N/B 01/28 0.52.62N/A
TSY INFL IX N/B 04/27 0.1252.57N/A
TSY INFL IX N/B 07/32 0.6252.53N/A
TSY INFL IX N/B 07/28 0.752.52N/A
TSY INFL IX N/B 07/27 0.3752.49N/A
TSY INFL IX N/B 10/28 2.3752.42N/A
TSY INFL IX N/B 04/26 0.1252.41N/A
TSY INFL IX N/B 10/27 1.6252.36N/A
TSY INFL IX N/B 04/28 1.252.34N/A
TSY INFL IX N/B 04/29 3.8752.24N/A
TSY INFL IX N/B 02/41 2.1252.17N/A
TSY INFL IX N/B 01/26 22.01N/A
TSY INFL IX N/B 04/28 3.6251.87N/A
TSY INFL IX N/B 10/29 1.6251.77N/A
TSY INFL IX N/B 02/44 1.3751.65N/A
TSY INFL IX N/B 01/27 2.3751.54N/A
TSY INFL IX N/B 02/42 0.751.52N/A
TSY INFL IX N/B 02/43 0.6251.48N/A
TSY INFL IX N/B 02/40 2.1251.41N/A
TSY INFL IX N/B 02/45 0.751.33N/A
TSY INFL IX N/B 01/29 2.51.33N/A
TSY INFL IX N/B 01/28 1.751.32N/A
TSY INFL IX N/B 02/47 0.8751.17N/A
TSY INFL IX N/B 02/46 11.17N/A
TSY INFL IX N/B 02/48 11.10N/A
TSY INFL IX N/B 02/54 2.1251.10N/A
TSY INFL IX N/B 02/53 1.51.09N/A
TSY INFL IX N/B 02/49 10.88N/A
TSY INFL IX N/B 02/52 0.1250.83N/A
TSY INFL IX N/B 02/51 0.1250.68N/A
TSY INFL IX N/B 02/50 0.250.63N/A
TSY INFL IX N/B 04/32 3.3750.60N/A
US DOLLAR0.21N/A
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS0.10N/A
TSY INFL IX N/B 07/25 0.3750.00N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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