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PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF〈STPZ〉
PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF(STPZ)-全部持股
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TSY INFL IX N/B 01/26 0.62512.18N/A
TSY INFL IX N/B 04/26 0.12511.66N/A
TSY INFL IX N/B 01/30 0.1257.90N/A
TSY INFL IX N/B 01/28 0.57.47N/A
TSY INFL IX N/B 01/27 0.3757.24N/A
TSY INFL IX N/B 04/29 2.1254.49N/A
TSY INFL IX N/B 01/29 0.8754.44N/A
TSY INFL IX N/B 01/28 1.754.35N/A
TSY INFL IX N/B 10/27 1.6253.93N/A
TSY INFL IX N/B 01/29 2.53.76N/A
TSY INFL IX N/B 07/28 0.753.59N/A
TSY INFL IX N/B 10/25 0.1253.59N/A
TSY INFL IX N/B 10/26 0.1253.58N/A
TSY INFL IX N/B 07/25 0.3753.38N/A
TSY INFL IX N/B 10/29 1.6253.26N/A
TSY INFL IX N/B 07/27 0.3753.22N/A
TSY INFL IX N/B 07/26 0.1253.12N/A
TSY INFL IX N/B 04/28 1.252.74N/A
TSY INFL IX N/B 07/30 0.1252.59N/A
TSY INFL IX N/B 04/27 0.1251.17N/A
TSY INFL IX N/B 07/29 0.251.13N/A
TSY INFL IX N/B 07/34 1.8751.12N/A
TSY INFL IX N/B 10/28 2.3750.97N/A
TSY INFL IX N/B 01/34 1.750.58N/A
TSY INFL IX N/B 01/32 0.1250.48N/A
TSY INFL IX N/B 01/33 1.1250.38N/A
TREASURY BILL 12/24 0.000000.19N/A
NET OTHER ASSETS0.05N/A
TREASURY BILL 11/24 0.000000.02N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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