AB稅控長期市政債券主動型ETF-TAFL-ETF持股狀況

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AB稅控長期市政債券主動型ETF〈TAFL〉

AB稅控長期市政債券主動型ETF(TAFL)-全部持股

資料日期：2024/07/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
PENNSYLVANIA ST UNIV PSUHGR 09/53 FIXED 5.25	3.81	N/A
SALT VERDE AZ FINANCIAL CORP S SLTPWR 12/37 FIXED OID 5	3.78	N/A
MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A METAPT 10/40 FIXED 5.25	3.77	N/A
GTR ASHEVILLE REGL ARPT AUTH N GTRAPT 07/36 FIXED 5	3.74	N/A
NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL NYSFAC 03/51 FIXED OID 5	3.73	N/A
TEXAS WTR DEV BRD ST WTR IMPLE TXSWTR 10/58 FIXED 5	3.71	N/A
SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT SALAGR 01/50 FIXED 5	3.70	N/A
SHERMAN TX INDEP SCH DIST SMNSCD 02/53 FIXED 5	3.69	N/A
PITTSBURGH PA WTR SWR AUTH PITUTL 09/44 FIXED 5	3.62	N/A
SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 12/46 FIXED 5	3.59	N/A
OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/46 FIXED 4	3.56	N/A
MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/43 FIXED 5	3.54	N/A
MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 01/63 FIXED 5	3.50	N/A
FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTH FAIDEV 05/42 FIXED 4	3.46	N/A
NATIONAL FIN AUTH LEASE REVENU NFADEV 06/53 FIXED OID 4.5	3.44	N/A
PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 09/25 FIXED 5	3.43	N/A
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 10/42 ADJUSTABLE VAR	2.40	N/A
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/50 FIXED 5.25	2.16	N/A
TREASURY BILL 10/24 0.00000	2.03	N/A
TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TMGUTL 01/54 ADJUSTABLE VAR	1.92	N/A
SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 11/54 FIXED 5.5	1.92	N/A
SAN FRANCISCO CALIF CITY CNTY SFOAPT 05/44 FIXED 5.25	1.87	N/A
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MARMED 09/42 FIXED OID 4.125	1.69	N/A
PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN PTPAPT 07/47 FIXED 4	1.63	N/A
WASHINGTON DC MET AREA TRANSIT DCTTRN 07/45 FIXED 5	1.46	N/A
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE MTATRN 11/33 ZEROCPNOID 0	1.38	N/A
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 03/47 FIXED 5	1.38	N/A
MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/47 FIXED 5.25	1.33	N/A
GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/51 FIXED 5	1.28	N/A
PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASDEV 06/39 FIXED 5.5	1.12	N/A
CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/42 ADJUSTABLE VAR	1.06	N/A
ILLINOIS ST ILS 05/47 FIXED 5.5	0.94	N/A
BRISTOL TN INDL DEV BRD ST SAL BRIDEV 12/42 FIXED OID 5.125	0.91	N/A
MET PIER EXPOSITION AUTH IL MPNFAC 12/42 INT APROID VAR	0.89	N/A
MET PIER EXPOSITION AUTH IL MPNFAC 06/50 FIXED 5	0.74	N/A
KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 01/55 ADJUSTABLE VAR	0.74	N/A
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/49 FIXED 5	0.72	N/A
INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC I INPGEN 03/53 FIXED OID 6	0.57	N/A
CHICAGO IL BRD OF EDU CHIEDU 12/34 FIXED OID 5	0.55	N/A
NEW YORK NY NYC 04/38 ADJUSTABLE VAR	0.55	N/A
CHICAGO IL BRD OF EDU CHIEDU 12/49 FIXED OID 6	0.53	N/A
WISCONSIN ST HLTH EDUCTNL FA WISMED 08/27 FIXED 5	0.52	N/A
NET OTHER ASSETS	0.41	N/A
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL NYCGEN 11/37 FIXED 5	0.40	N/A
ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU R AZSEDU 07/40 FIXED 4	0.39	N/A
JAMES CITY CNTY VA ECON DEV AU JAMDEV 12/58 FIXED 6.875	0.38	N/A
JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE JEFUTL 10/53 FIXED 5.5	0.37	N/A
PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR	0.37	N/A
INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC I INPGEN 03/67 FIXED OID 7.75	0.37	N/A
INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC I INPGEN 03/67 FIXED OID 5.25	0.37	N/A
PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT PRTDEV 12/53 FIXED 5	0.36	N/A
INDIANA ST FIN AUTH HLTH FAC R INSMED 11/54 FIXED 5	0.36	N/A
SUFFOLK REGL OFF TRACK BETTING SOBGEN 12/53 FIXED OID 6	0.36	N/A
FLORIDA ST DEV FIN CORP FLSDEV 07/53 FIXED 5.25	0.36	N/A
COLORADO EDUCTNL CULTURAL AU COSEDU 04/54 FIXED 5.8	0.36	N/A
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/60 FIXED OID 5.375	0.36	N/A
VALPARAISO IN EXEMPT FACS REVE VLPFAC 01/44 FIXED 4.875	0.35	N/A
MOBILE CNTY AL INDL DEV AUTH S MOBPOL 06/54 FIXED 5	0.35	N/A
FLORIDA ST DEV FIN CORP FLSDEV 06/59 FIXED OID 5.25	0.35	N/A
NEVADA DEPT OF BUSINESS INDU NBIDEV 01/50 ADJUST OID VAR	0.35	N/A
DIST OF COLUMBIA TAX INCR REVE DISGEN 06/34 FIXED OID 5.125	0.35	N/A
PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK PTBTRN 01/54 FIXED 5.25	0.35	N/A
INDIANA FIN AUTH EDUCTNL FACS INSHGR 09/57 FIXED OID 5.25	0.34	N/A
BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT BUCGEN 06/55 FIXED 5	0.32	N/A
CALIFORNIA CMNTY HSG AGY ESSEN CCHHSG 02/56 FIXED 4	0.29	N/A
SS2VUR6 IRS USD R F 4.05650 IS2VUR6 CCPOIS	0.29	N/A
CMFA SPL FIN AGY VII CA ESSENT CMFHSG 08/56 FIXED 3	0.24	N/A
NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/52 ZEROCPNOID 0	0.23	N/A
US DOLLAR	0.21	N/A
TREASURY BILL 09/24 0.00000	0.17	N/A
GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/66 ZEROCPNOID 0	0.16	N/A
PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/51 ZEROCPNOID 0	0.08	N/A
BS2SEN1 IRS USD P F 3.38050 IS2SEN1 CCPOIS	0.02	N/A
SS2XH04 IRS USD R F 3.89650 IS2XH04 CCPOIS	0.02	N/A
ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 587	0.01	N/A
SS2ULA3 CDS USD R F 5.00000 IS2ULA3 CCPCDX	0.01	N/A
SS2VUR6 IRS USD P V 00MSOFR IS2VUS7 CCPOIS	0.00	N/A
SS2ULA3 CDS USD P V 03MEVENT IS2ULB4 CCPCDX	0.00	N/A
BS2SEN1 IRS USD R V 00MSOFR IS2SEO2 CCPOIS	0.00	N/A
SS2XH04 IRS USD P V 00MSOFR IS2XH15 CCPOIS	0.00	N/A

相關基金

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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