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PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF〈TIPZ〉
PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF(TIPZ)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TSY INFL IX N/B 01/34 1.755.17N/A
TSY INFL IX N/B 01/33 1.1255.16N/A
TSY INFL IX N/B 01/26 0.6255.14N/A
TSY INFL IX N/B 07/33 1.3754.99N/A
TSY INFL IX N/B 04/26 0.1254.89N/A
TSY INFL IX N/B 01/31 0.1254.82N/A
TSY INFL IX N/B 10/28 2.3754.69N/A
TSY INFL IX N/B 01/29 0.8754.58N/A
TSY INFL IX N/B 10/25 0.1254.53N/A
TSY INFL IX N/B 10/26 0.1254.52N/A
TSY INFL IX N/B 07/31 0.1254.44N/A
TSY INFL IX N/B 04/29 2.1254.41N/A
TSY INFL IX N/B 10/27 1.6254.17N/A
TSY INFL IX N/B 01/26 23.85N/A
TSY INFL IX N/B 02/44 1.3753.67N/A
TSY INFL IX N/B 02/46 13.39N/A
TSY INFL IX N/B 02/40 2.1253.33N/A
TSY INFL IX N/B 02/48 13.24N/A
TSY INFL IX N/B 02/47 0.8753.16N/A
TSY INFL IX N/B 07/34 1.8752.84N/A
TSY INFL IX N/B 01/30 0.1252.42N/A
TSY INFL IX N/B 02/43 0.6252.38N/A
TSY INFL IX N/B 07/32 0.6251.79N/A
TSY INFL IX N/B 01/32 0.1251.08N/A
TSY INFL IX N/B 01/27 0.3750.91N/A
TSY INFL IX N/B 07/30 0.1250.91N/A
TSY INFL IX N/B 07/26 0.1250.89N/A
TSY INFL IX N/B 01/28 0.50.88N/A
TSY INFL IX N/B 07/29 0.250.74N/A
TSY INFL IX N/B 07/27 0.3750.68N/A
TSY INFL IX N/B 07/28 0.750.64N/A
TSY INFL IX N/B 04/29 3.8750.46N/A
TSY INFL IX N/B 04/27 0.1250.45N/A
TSY INFL IX N/B 04/28 1.250.42N/A
TSY INFL IX N/B 02/41 2.1250.14N/A
TSY INFL IX N/B 04/28 3.6250.11N/A
TSY INFL IX N/B 04/32 3.3750.03N/A
TSY INFL IX N/B 02/53 1.50.03N/A
TSY INFL IX N/B 02/54 2.1250.03N/A
NET OTHER ASSETS0.02N/A
US DOLLAR0.01N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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