iShares 20年期以上美國公債ETF-TLT-ETF持股狀況

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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉

iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT)-全部持股

資料日期：2024/08/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051	7.03	N/A
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 2051	6.58	N/A
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050	5.63	N/A
TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 2051	5.32	N/A
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 2053	4.61	N/A
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 2053	4.39	N/A
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2048	4.36	N/A
TREASURY BOND (2OLD) 4.25 Feb 15, 2054	4.07	N/A
TREASURY BOND 3.63 May 15, 2053	3.93	N/A
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 2046	3.67	N/A
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 2050	3.64	N/A
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 2052	3.50	N/A
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 2044	3.22	N/A
TREASURY BOND 3.38 Nov 15, 2048	3.06	N/A
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 2048	3.06	N/A
TREASURY BOND 3.13 May 15, 2048	2.94	N/A
TREASURY BOND 2.50 May 15, 2046	2.80	N/A
TREASURY BOND (OLD) 4.63 May 15, 2054	2.69	N/A
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2049	2.60	N/A
TREASURY BOND 1.38 Aug 15, 2050	2.53	N/A
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 2053	2.52	N/A
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 2045	2.22	N/A
TREASURY BOND 2.25 Aug 15, 2049	1.92	N/A
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 2047	1.74	N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.18	1.55	N/A
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2047	1.51	N/A
TREASURY BOND 2.88 Nov 15, 2046	1.33	N/A
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 2052	1.33	N/A
TREASURY BOND 2.25 Feb 15, 2052	1.10	N/A
TREASURY BOND 2.88 May 15, 2052	1.05	N/A
TREASURY BOND (OTR) 4.25 Aug 15, 2054	0.98	N/A
TREASURY BOND 2.88 May 15, 2049	0.86	N/A
TREASURY BOND 1.25 May 15, 2050	0.77	N/A
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 2045	0.51	N/A
TREASURY BOND 2.75 Aug 15, 2047	0.44	N/A
TREASURY BOND 2.38 Nov 15, 2049	0.41	N/A
TREASURY BOND 3.00 Nov 15, 2044	0.31	N/A
TREASURY BOND 2.38 May 15, 2051	0.25	N/A
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 2044	0.22	N/A
TREASURY BOND 3.75 Nov 15, 2043	0.13	N/A
TREASURY BOND 3.38 May 15, 2044	0.01	N/A
TREASURY BOND 2.88 May 15, 2043	0.00	N/A
TREASURY BOND (2OLD) 4.50 Feb 15, 2044	0.00	N/A
TREASURY BOND 3.63 Aug 15, 2043	0.00	N/A
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 2042	0.00	N/A
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 2042	0.00	N/A
TREASURY BOND 3.13 Feb 15, 2043	0.00	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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