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FT Vest美國股票緩衝和溢價收入主動型ETF-3月〈XIMR〉
FT Vest美國股票緩衝和溢價收入主動型ETF-3月(XIMR)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
2025-03-21 SPDR S&P 500 ETF Trust C 0.05107.55405
2025-03-21 SPDR S&P 500 ETF Trust P 512.891.66405
US Dollar1.19250,323
U.S. Treasury Bill,0%,due 02/20/20251.08232,200
U.S. Treasury Bill,0%,due 09/12/20240.55116,100
U.S. Treasury Bill,0%,due 10/31/20240.55116,100
U.S. Treasury Bill,0%,due 11/29/20240.54116,100
U.S. Treasury Bill,0%,due 12/26/20240.54116,100
U.S. Treasury Bill,0%,due 01/23/20250.54116,100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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