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期元大S&P黃金 〈00635U.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 4.56 4.96 2.78 3.95 -1.33 0.07 3.90 9.52 -0.41 -2.20 0.72 1.31
基準指數漲跌幅 4.37 5.18 2.26 5.27 -0.12 1.63 2.56 9.25 0.55 -1.57 1.50 2.60
差額 0.19 -0.23 0.52 -1.33 -1.21 -1.55 1.34 0.28 -0.96 -0.63 -0.77 -1.30
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 12.13 2.59 6.68 7.85 -3.05 -4.81 7.07 7.41 -8.77 -5.93 6.75 3.16
基準指數漲跌幅 13.23 4.10 8.12 11.74 -3.62 -2.61 8.10 9.61 -8.04 -6.68 5.93 4.06
差額 -1.10 -1.51 -1.44 -3.89 0.57 -2.20 -1.03 -2.20 -0.73 0.75 0.82 -0.90
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 6.56 -1.59 -6.95 17.35 14.53
基準指數漲跌幅 13.38 -0.35 -3.65 24.98 18.43
差額 -6.82 -1.24 -3.29 -7.63 -3.90
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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