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元大S&P500正2〈00647L.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 4.23 2.81 2.13 -1.49 9.45 3.84 -5.30 7.01 6.95 4.71 8.60 17.38
基準指數漲跌幅 -0.89 1.79 2.34 1.21 3.20 5.06 -4.03 2.95 5.22 1.59 4.14 9.13
差額 5.12 1.02 -0.20 -2.71 6.25 -1.22 -1.27 4.06 1.73 3.12 4.46 8.25
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.43 7.62 19.84 18.73 -6.13 16.17 8.98 6.27 -6.67 -32.82 -7.28 18.51
基準指數漲跌幅 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32 -16.47 -4.91 10.68
差額 -2.00 3.58 9.79 7.54 -2.56 7.90 1.94 -0.80 -1.35 -16.35 -2.37 7.83
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 41.12 -38.22 61.74 18.20 62.91
基準指數漲跌幅 24.29 -19.48 27.04 16.16 28.79
差額 16.83 -18.74 34.70 2.04 34.12
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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