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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 3.33 -4.03 1.48 0.21 3.43 -4.33 3.24 0.29 -7.06 2.98 7.12 5.39
基準指數漲跌幅 4.41 -2.23 3.06 -1.88 -1.16 -1.22 2.85 0.21 -4.86 3.07 7.94 8.43
差額 -1.09 -1.79 -1.58 2.10 4.59 -3.11 0.40 0.08 -2.19 -0.10 -0.82 -3.04
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.63 -0.84 -3.76 16.25 9.97 -6.95 13.32 9.42 6.21 -7.68 -11.67 -6.58
基準指數漲跌幅 5.21 -4.20 -1.95 20.63 5.04 -4.01 18.36 7.46 0.61 -1.73 -5.13 -3.37
差額 -4.57 3.36 -1.82 -4.38 4.92 -2.94 -5.04 1.95 5.60 -5.95 -6.54 -3.21
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 11.64 26.86 -19.09 3.40 24.20
基準指數漲跌幅 19.22 28.24 -9.37 4.44 16.53
差額 -7.58 -1.38 -9.72 -1.04 7.67
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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