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群益那斯達克生技〈00678.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -7.02 0.47 0.00 -4.03 -2.42 7.62 4.72 3.71 -3.48 -1.37 3.25 2.60
基準指數漲跌幅 -7.19 -0.11 -2.47 -2.34 0.79 6.56 3.28 5.74 -6.04 0.03 0.99 0.33
差額 0.17 0.58 2.47 -1.69 -3.21 1.05 1.44 -2.02 2.56 -1.40 2.26 2.27
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -6.59 0.78 4.83 4.49 5.11 1.30 1.32 -3.96 6.86 6.33 -6.26 -8.47
基準指數漲跌幅 -9.59 4.90 2.60 1.36 10.55 -3.02 -1.17 -2.08 11.83 0.50 -10.02 -11.90
差額 3.00 -4.12 2.22 3.13 -5.44 4.33 2.49 -1.87 -4.97 5.83 3.76 3.43
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 3.12 3.61 -2.51 -3.02 17.91
基準指數漲跌幅 -1.37 3.74 -10.91 -0.63 25.69
差額 4.49 -0.12 8.40 -2.38 -7.78
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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