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元大美債20正2〈00680L.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 6.32 1.49 7.78 1.12 -11.30 2.26 -5.66 -7.60 16.17 18.16 -10.87 -14.99
基準指數漲跌幅 4.34 7.22 3.33 5.82 -12.55 1.65 -4.62 -4.58 17.63 20.33 -10.95 -15.45
差額 1.98 -5.73 4.45 -4.69 1.26 0.61 -1.04 -3.02 -1.46 -2.17 0.08 0.47
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 11.45 -3.32 -10.86 22.34 -24.66 -6.86 5.36 -7.89 -16.60 -26.77 -19.56 1.77
基準指數漲跌幅 19.67 -4.39 -7.49 26.05 -23.14 -7.26 12.49 -3.77 -21.14 -23.64 -21.09 7.08
差額 -8.22 1.07 -3.37 -3.70 -1.52 0.40 -7.13 -4.12 4.54 -3.13 1.53 -5.31
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -9.55 -54.75 -14.00 21.95 23.95
基準指數漲跌幅 1.06 -54.28 -10.07 33.44 30.62
差額 -10.61 -0.47 -3.93 -11.49 -6.67
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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