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富邦美債20年 〈00696B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.60 2.10 4.03 0.98 -3.73 2.65 -1.45 -1.92 6.82 6.27 -4.31 -6.58
基準指數漲跌幅 2.26 3.59 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47 -7.90
差額 -0.66 -1.49 2.26 -1.95 2.88 1.59 0.72 0.79 -2.23 -3.72 1.16 1.32
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.83 1.13 -0.78 8.63 -9.13 0.26 3.74 -4.66 -2.30 -9.81 -6.83 0.70
基準指數漲跌幅 8.40 -2.16 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52
差額 -4.57 3.29 3.04 -4.76 2.88 3.71 -2.83 -3.31 7.81 2.86 4.18 -2.83
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 2.67 -21.72 -7.05 8.97 13.48
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 18.10 15.11
差額 0.01 9.36 -2.68 -9.13 -1.62
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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