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群益投資級科技債〈00723B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.43 2.45 2.45 0.96 -3.06 2.85 -1.98 0.24 4.74 8.80 -4.29 -4.50
基準指數漲跌幅 1.03 -2.85 8.75 8.91 -4.50 2.33 6.65 3.85 4.39 12.17 -0.95 -5.98
差額 -0.60 5.30 -6.31 -7.95 1.44 0.52 -8.62 -3.61 0.35 -3.37 -3.34 1.48
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 4.19 0.27 1.06 9.07 -3.81 2.36 3.02 3.30 -3.41 -10.40 -7.82 -1.08
基準指數漲跌幅 0.91 13.12 13.33 15.97 -3.54 17.68 24.49 1.01 -7.61 -22.58 -10.08 13.87
差額 3.28 -12.85 -12.27 -6.91 -0.28 -15.33 -21.46 2.30 4.20 12.18 2.26 -14.95
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 10.63 -17.59 -6.86 7.96 20.46
基準指數漲跌幅 63.90 -35.04 36.34 45.96 45.69
差額 -53.27 17.45 -43.20 -37.99 -25.23
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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