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群益投資級公用債〈00755B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -2.83 1.69 1.23 2.63 2.09 0.96 -2.19 2.48 -1.23 -0.09 6.55 6.43
基準指數漲跌幅 -4.04 7.18 2.70 -0.57 3.10 1.20 1.12 2.17 3.63 -3.82 4.03 7.09
差額 1.21 -5.49 -1.46 3.20 -1.00 -0.23 -3.31 0.31 -4.86 3.73 2.52 -0.66
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.65 0.82 1.13 8.72 -3.34 0.84 1.97 1.41 -2.05 -9.74 -7.89 -1.33
基準指數漲跌幅 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.07 0.87 3.07 10.08 -11.04 -12.76 -3.87 -1.72
差額 -3.78 -4.67 -0.70 1.45 -0.26 -0.04 -1.10 -8.67 8.99 3.03 -4.02 0.39
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 8.05 -17.41 -5.54 6.10 17.27
基準指數漲跌幅 8.09 -17.87 -1.86 7.72 14.87
差額 -0.04 0.46 -3.67 -1.61 2.40
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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