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凱基美債25+〈00779B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.52 2.16 4.45 0.73 -3.98 2.58 -1.53 -2.00 6.65 6.70 -4.26 -7.34
基準指數漲跌幅 2.26 3.59 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47 -7.90
差額 -0.73 -1.43 2.67 -2.20 2.63 1.52 0.64 0.72 -2.40 -3.29 1.21 0.56
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 7.72 1.02 -1.01 8.96 -10.13 0.43 3.80 -5.81 -2.46 -10.67 -6.58 0.82
基準指數漲跌幅 10.94 -2.16 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52
差額 -3.22 3.19 2.81 -4.43 1.87 3.88 -2.77 -4.46 7.65 2.00 4.44 -2.70
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 2.07 -23.33 -7.28 8.33 N/A
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 18.10 N/A
差額 -0.59 7.76 -2.91 -9.77 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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