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中信美國公債0-1〈00864B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 1.79 -0.81 -2.10 1.48 0.53 0.13 2.13 1.45 1.50 2.07 -1.12 -3.20
基準指數漲跌幅 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33
差額 4.17 -2.21 -3.49 -0.76 -0.34 -1.46 4.50 0.58 2.86 2.30 -4.80 -7.53
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -1.46 2.80 5.11 -3.32 4.92 2.92 0.35 -2.52 6.89 3.79 3.22 -0.85
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 -6.56 2.75 5.83 -9.95 7.91 3.86 -2.82 -4.32 11.44 8.82 9.55 -1.03
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 4.76 11.62 -1.54 -5.94 N/A
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 N/A
差額 -0.96 25.19 0.20 -14.86 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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