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統一美債20年〈00931B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -3.60 2.81 -4.70 -0.06 1.65 2.17 4.09 0.98 -3.67 2.54 -1.49 -1.90
基準指數漲跌幅 -5.99 1.87 -5.41 1.91 2.26 3.59 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72
差額 2.39 0.94 0.72 -1.98 -0.61 -1.42 2.32 -1.95 2.93 1.48 0.69 0.82
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -5.55 3.79 1.25 -0.91 8.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -9.42 7.96 -2.16 -3.83 13.39 -12.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 3.87 -4.17 3.42 2.92 -4.86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 -1.64 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -7.98 N/A N/A N/A N/A
差額 6.34 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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