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元大台股領航N 〈020020.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.43 -3.12 11.98 7.18 -3.51 10.93 6.08 -0.23 5.18 8.21 -3.16 -1.74
基準指數漲跌幅 0.56 -3.04 12.27 8.00 -4.64 11.37 5.98 0.02 4.89 8.49 -2.97 -1.55
差額 -0.13 -0.08 -0.29 -0.82 1.13 -0.44 0.11 -0.25 0.29 -0.28 -0.19 -0.19
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -5.73 15.80 17.41 10.23 5.74 9.18 11.54 6.40 -8.83 -14.21 -5.98 9.47
基準指數漲跌幅 -5.15 15.63 18.04 10.42 6.01 9.32 12.25 6.55 -8.25 -14.42 -5.87 10.02
差額 -0.58 0.18 -0.63 -0.19 -0.27 -0.14 -0.71 -0.15 -0.58 0.21 -0.11 -0.55
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 41.95 -21.76 34.82 N/A N/A
基準指數漲跌幅 43.65 -21.26 35.97 N/A N/A
差額 -1.70 -0.50 -1.15 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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