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元大櫃買半導體N〈020023.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 9.17 -10.45 12.23 2.05 -8.02 5.30 -2.58 2.82 2.73 14.20 -0.39 4.24
基準指數漲跌幅 9.59 -10.51 12.19 2.50 -8.20 5.12 -1.99 2.37 3.24 14.02 1.05 3.01
差額 -0.43 0.06 0.04 -0.45 0.18 0.17 -0.59 0.45 -0.52 0.18 -1.44 1.23
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -8.81 5.35 5.47 16.86 -4.97 1.88 28.13 13.35 -15.24 -32.76 -18.58 19.85
基準指數漲跌幅 -8.72 5.57 5.47 18.96 -6.04 2.16 29.15 12.81 -14.88 -32.89 -18.19 19.74
差額 -0.08 -0.22 0.00 -2.10 1.07 -0.29 -1.02 0.55 -0.37 0.12 -0.39 0.10
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 44.95 -47.41 52.12 N/A N/A
基準指數漲跌幅 47.47 -47.28 53.24 N/A N/A
差額 -2.52 -0.13 -1.12 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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