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元大上櫃ESG成長N〈020027.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 -6.49 9.29 -5.73 11.74 2.00 -5.81 6.95 -1.26 1.84 2.26 15.65 1.55
基準指數漲跌幅 -6.91 8.96 -5.23 12.05 2.11 -5.48 6.43 -0.97 1.46 2.42 15.82 1.59
差額 0.42 0.34 -0.50 -0.30 -0.12 -0.33 0.52 -0.30 0.38 -0.17 -0.17 -0.05
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -3.66 7.35 7.54 20.09 -5.62 4.80 21.81 4.44 -1.37 -24.59 -15.53 24.57
基準指數漲跌幅 -3.88 8.14 6.93 20.52 -5.24 4.96 22.67 3.09 0.01 -24.80 -14.84 24.55
差額 0.22 -0.79 0.60 -0.43 -0.39 -0.16 -0.87 1.35 -1.38 0.21 -0.70 0.01
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 44.68 -34.38 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 47.06 -33.97 N/A N/A N/A
差額 -2.38 -0.41 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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