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NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF〈1306.JP〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -3.09 -0.37 0.63 1.97 -1.11 4.30 5.06 7.90 -0.30 5.33 -2.92 0.75
基準指數漲跌幅 -2.92 -0.55 1.34 1.07 -0.92 3.47 4.89 7.81 -0.36 5.38 -3.00 -0.37
差額 -0.16 0.18 -0.71 0.90 -0.19 0.82 0.17 0.10 0.06 -0.05 0.07 1.12
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -8.67 1.47 18.23 1.94 2.62 14.18 7.32 3.30 -0.83 -3.64 -1.18 -1.96
基準指數漲跌幅 -8.69 1.48 17.00 1.85 1.52 14.23 5.91 3.04 -1.86 -3.88 -2.31 -1.86
差額 0.03 -0.01 1.23 0.09 1.10 -0.05 1.41 0.26 1.04 0.25 1.12 -0.10
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 28.18 -2.45 12.67 7.36 17.68
基準指數漲跌幅 25.09 -5.05 10.40 4.84 15.21
差額 3.09 2.60 2.27 2.52 2.47
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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