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深100ETF〈159901.SZ〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.57 -3.33 27.43 -3.91 -0.68 -4.09 -1.44 2.16 0.70 12.52 -11.42 -2.08
基準指數漲跌幅 0.70 -2.99 27.10 -3.93 -0.65 -3.88 -1.52 2.08 0.94 12.39 -11.40 -2.08
差額 -0.13 -0.34 0.33 0.02 -0.02 -0.22 0.08 0.08 -0.24 0.13 -0.02 0.00
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -2.92 21.62 -3.43 0.37 -7.39 -7.89 -6.25 4.69 1.78 -17.11 9.46 -19.08
基準指數漲跌幅 -2.54 21.31 -3.37 0.51 -7.20 -7.80 -6.34 4.75 1.91 -17.17 9.58 -19.05
差額 -0.37 0.31 -0.06 -0.14 -0.19 -0.09 0.08 -0.06 -0.13 0.05 -0.11 -0.03
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -16.28 -25.28 -0.61 50.88 57.44
基準指數漲跌幅 -16.05 -25.13 -0.16 51.62 57.88
差額 -0.23 -0.15 -0.45 -0.74 -0.45
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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