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iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF〈2621.JP〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.75 -6.73 0.86 3.88 0.34 3.75 0.59 -5.25 1.11 -3.07 1.98 7.54
基準指數漲跌幅 1.89 -5.40 1.89 2.25 3.64 1.75 2.93 -6.40 0.86 -2.23 -2.25 8.61
差額 -1.14 -1.32 -1.04 1.63 -3.30 2.01 -2.34 1.14 0.24 -0.84 4.23 -1.07
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -11.94 5.12 -1.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -9.21 7.98 -1.98 -3.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -2.72 -2.85 0.86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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