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ABF香港創富債券指數基金〈2819.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.66 1.86 0.21 0.73 0.52 -0.78 -0.21 -0.72 1.89 2.15 0.38 -1.17
基準指數漲跌幅 3.72 -2.11 -2.00 1.78 7.39 0.18 6.63 -9.16 0.03 -0.41 -3.91 -3.11
差額 -3.06 3.97 2.20 -1.05 -6.86 -0.96 -6.84 8.44 1.87 2.56 4.29 1.94
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.47 1.47 -1.70 4.47 -1.70 -0.47 2.82 0.99 -2.87 -3.59 -2.99 -0.40
基準指數漲跌幅 19.27 7.12 -2.97 -4.28 -5.85 -7.27 3.13 14.86 -21.21 -0.62 -5.99 -4.79
差額 -15.81 -5.65 1.27 8.75 4.16 6.80 -0.31 -13.87 18.34 -2.97 3.00 4.40
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 5.10 -8.26 -1.42 3.03 2.86
基準指數漲跌幅 -13.82 -15.46 -14.08 -3.40 9.07
差額 18.92 7.20 12.66 6.43 -6.21
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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