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南方東英富時越南 30 ETF〈3004.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 4.07 0.33 -1.64 -1.37 -7.69 0.30 6.37 -0.32 2.36 6.49 -11.89 -9.58
基準指數漲跌幅 2.59 0.50 -1.30 4.32 -5.81 2.50 7.59 3.04 3.27 6.41 -10.91 -5.71
差額 1.48 -0.16 -0.34 -5.69 -1.88 -2.20 -1.22 -3.36 -0.92 0.07 -0.98 -3.87
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 4.83 -10.45 6.35 -3.96 -1.50 5.55 1.94 -50.14 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.42 -3.02 13.64 -2.10 3.03 5.22 5.71 -11.04 N/A N/A N/A N/A
差額 1.41 -7.43 -7.29 -1.86 -4.53 0.33 -3.78 -39.09 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2020 2019 2018 2017
市價年報酬率 1.78 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 12.20 N/A N/A N/A N/A
差額 -10.42 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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