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富邦ICE FactSet台灣核心半導體指數ETF〈3076.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 7.06 -8.65 13.01 3.91 -4.26 2.06 3.97 -1.33 4.67 16.41 0.58 0.39
基準指數漲跌幅 2.77 -8.07 10.72 6.23 -4.14 4.91 8.08 0.36 3.83 12.62 3.30 -0.50
差額 4.29 -0.58 2.28 -2.32 -0.13 -2.85 -4.12 -1.69 0.84 3.79 -2.72 0.88
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -1.13 12.42 4.70 22.55 -3.61 -1.10 25.63 13.76 -19.77 -28.92 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -4.91 12.76 13.80 20.79 -2.47 0.87 24.51 9.17 -13.98 -25.55 -12.61 N/A
差額 3.78 -0.34 -9.11 1.76 -1.14 -1.96 1.12 4.59 -5.79 -3.37 N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2015 2014 2013 2023
市價年報酬率 46.78 -23.12 -10.31 -12.98 N/A
基準指數漲跌幅 47.95 N/A N/A N/A N/A
差額 -1.17 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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