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嘉實MSCI中國A股指數ETF〈3118.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 19.95 -13.38 13.69 -4.32 -0.65 1.10 4.85 4.59 -7.11 -4.78 -0.57 -1.40
基準指數漲跌幅 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17
差額 -1.01 -9.88 14.25 -1.01 0.02 -0.79 4.24 -4.76 -0.82 -2.91 1.57 1.77
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 18.12 -3.89 1.87 -6.64 -3.96 -9.20 4.12 -3.02 -13.56 1.02 -14.71 3.31
基準指數漲跌幅 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 2.05 -1.75 -1.23 0.37 0.02 -4.06 -0.51 -4.77 1.60 -5.19 -0.18 1.79
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -15.23 -27.77 3.51 37.96 32.18
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -3.85 -6.14 8.71 10.75 -3.89
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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