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博時港元貨幣巿場ETF〈3152.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 0.41 0.27 0.40 0.40 0.31 0.33 0.42 0.38 0.37 0.38 0.41 0.52
基準指數漲跌幅 -0.01 -0.32 -0.19 0.06 -0.14 -0.04 -0.02 -0.06 0.15 0.13 -0.03 -0.17
差額 0.42 0.59 0.60 0.34 0.46 0.38 0.44 0.44 0.22 0.25 0.44 0.69
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.08 1.07 1.13 1.33 1.24 0.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -0.45 -0.21 0.22 -0.29 -0.08 -0.16 0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
差額 1.53 1.28 0.91 1.62 1.32 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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