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恒生中國企業指數上市基金〈82828.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.72 -2.87 -0.70 2.38 7.91 3.06 9.73 -8.94 -2.07 -2.94 -5.23 -3.22
基準指數漲跌幅 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.87 -9.96 -1.52 -0.07 -4.66 -2.91
差額 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.14 1.02 -0.55 -2.87 -0.57 -0.31
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 11.45 9.70 2.98 -9.92 -2.87 -1.75 1.78 11.93 -18.19 6.91 -9.34 -6.95
基準指數漲跌幅 N/A N/A N/A -6.18 -4.30 -7.81 3.94 13.37 -22.86 1.87 -8.63 -5.62
差額 N/A N/A N/A -3.74 1.43 6.06 -2.15 -1.44 4.67 5.04 -0.72 -1.33
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -12.50 -11.24 -25.09 -10.26 12.76
基準指數漲跌幅 -13.97 -18.59 -23.30 -3.85 10.30
差額 1.46 7.35 -1.79 -6.41 2.46
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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