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博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）〈9156.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -5.37 1.37 4.04 0.64 4.31 1.34 -6.47 2.00 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -5.41 1.89 2.33 3.57 1.86 3.04 -6.60 1.03 N/A N/A N/A N/A
差額 0.04 -0.52 1.71 -2.93 2.46 -1.70 0.13 0.97 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.15 -1.13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 7.98 -1.97 -3.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -1.83 0.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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