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ETRACS Alerian MLP指數B系列ETN〈AMUB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 -0.27 0.14 0.55 4.52 0.00 -1.42 4.58 4.26 4.29 -1.95 6.62 1.95
基準指數漲跌幅 -0.29 -0.88 0.12 4.45 -0.83 -2.02 4.53 3.28 3.62 -2.17 6.20 -0.87
差額 0.02 1.03 0.43 0.07 0.84 0.61 0.06 0.99 0.67 0.22 0.42 2.82
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.43 3.04 13.72 6.57 7.68 5.15 3.91 9.87 8.03 -8.05 19.02 0.21
基準指數漲跌幅 -1.05 1.48 11.86 2.99 7.75 3.20 2.09 8.13 6.01 -9.07 16.69 -1.48
差額 1.48 1.56 1.86 3.59 -0.08 1.95 1.82 1.75 2.02 1.02 2.32 1.69
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 25.39 29.89 38.64 -29.50 6.25
基準指數漲跌幅 16.91 21.62 28.94 -36.44 -2.04
差額 8.47 8.27 9.70 6.94 8.29
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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