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BNY Mellon美國大型核心股ETF〈BKLC〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 6.43 -0.84 2.22 2.50 1.09 3.72 4.72 -3.94 3.21 5.27 1.61 4.63
基準指數漲跌幅 6.23 -0.78 2.02 2.22 1.25 3.32 4.61 -4.29 3.10 5.31 1.44 4.71
差額 0.20 -0.06 0.20 0.28 -0.16 0.40 0.11 0.35 0.11 -0.04 0.18 -0.08
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 3.76 5.91 4.34 10.40 12.46 -2.47 9.84 8.64 6.45 -4.56 -17.45 -4.96
基準指數漲跌幅 3.42 5.59 3.44 10.13 11.48 -3.48 8.29 7.14 6.68 -5.12 -17.08 -5.53
差額 0.34 0.32 0.89 0.27 0.98 1.00 1.56 1.50 -0.23 0.56 -0.37 0.57
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 30.88 -20.30 27.05 N/A N/A
基準指數漲跌幅 24.84 -20.71 25.07 N/A N/A
差額 6.04 0.42 1.98 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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